نستعرض فى هذة التدوينة أن شاء الله مجموعة من شيتات الاكسيل المصممة لإدارة حسابات النقدية بالخزينة و البنوك , و شيت إعداد مذكرة التسوية الخاصة بحسابات البنوك . .
شيتات الخزينة وأرصدة البنوك
تم تكويد الشيت بحيث يتم تسجيل المتحصلات النقدية و الشيكات من الايرادات الشركة و كذلك تسجيل المصروفات و متابعة العهد .
باسورد الواجهة الرئيسية : 0173
شيت لإدارة حركة النقدية فى الشركة خلال فترة معينة عن طريق تكويد بنود المقبوضات و المدفوعات و دليل كل بند و نوع المستند و تسجيل حركة النقدية فى شيت "حركة النقدية" لاستخراج تقارير عن المقبوضات و المدفوعات .
3- شيت الخزينة _ تصميم أ/ وليد اللقاني
4- محضر جرد الخزينة
5- شيت قاعدة بيانات الشيكات (لمتابعة حركة الشيكات)
6- شيتات مذكرة تسوية البنك (أكثر من شيت)
7- شيت حساب القروض و الفوائد البنكية10- شيت الخزينة و البنوك
شيت الخزنة و البنوك تصميم أ/ أحمد عيد , باستخدام الاكسيل كقاعد بيانات و واجهة متكاملة من الـ VBA حيث يحتوي علي سندات صرف و قبض و ايضاً جزء خاص بالشيكات و عمليات تحويلات البنوك و صرف الشيكات.