في هذه المقالة، سنستعرض مجموعة من أوراق العمل في Excel التي تم تصميمها لإدارة حسابات النقدية في الخزينة والبنوك، بالإضافة إلى ورقة العمل المخصصة لإعداد مذكرة التسوية لحسابات البنوك.
شيتات الخزينة وأرصدة البنوك
شيت الخزينة باستخدام Excel
الملف رقم (1): شيت الخزينة، تصميم أحمد عيد , تم تكويد الشيت بحيث يتم تسجيل المتحصلات النقدية والشيكات من الإيرادات الشركة و كذلك تسجيل المصروفات ومتابعة العهدة.
باسورد الواجهة الرئيسية : 0173
إكسل إدارة المقبوضات و المدفوعات
الملف رقم (2): إكسل المقبوضات والمدفوعات تصميم أ.محمد الربفي، شيت لإدارة حركة النقدية فى الشركة خلال فترة معينة عن طريق تكويد بنود المقبوضات والمدفوعات ودليل كل بند ونوع المستند وتسجيل حركة النقدية فى شيت "حركة النقدية" لاستخراج تقاريرعن المقبوضات والمدفوعات.
شيت الخزينة | تصميم أ.وليد اللقاني
4- محضر جرد الخزينة
5- شيت قاعدة بيانات الشيكات (لمتابعة حركة الشيكات)
إكسل حسابات الخزينة والبنوك
الملف رقم (10): شيت الخزنة و البنوك تصميم أ/ أحمد عيد , باستخدام الاكسيل كقاعدة بيانات و واجهة متكاملة من الـ VBA حيث يحتوي على سندات صرف وقبض و ايضاً جزء خاص بالشيكات و عمليات تحويلات البنوك و صرف الشيكات.
