كيفية تصميم جدول Excel لحساب أعمار الديون وإدارة حسابات العملاء

في هذه المقالة، سنتناول المعادلات المستخدمة في جدول إكسل لكشف حسابات العملاء، بالإضافة إلى كيفية حساب أعمار الديون واستخدامها لتقدير المبالغ المستحقة على أساس الزمن، وذلك لتسهيل إدارة الديون المعلقة واحتساب المخصصات الضرورية لمواجهة المستحقات المستقبلية.

أكسل أعمار الديون 

شيت حساب عميل ( أعمار الديون )

في بداية نتناول مثال لأحد معاملات العملاء لدينا و تتمثل البيانات فى فواتير المبيعات الآجلة و مردودات المبيعات و الخصومات التي يحصل عليها العميل و بالاضافة الى تسديدات العميل , للوصول الى رصيد العميل .

خطوات تصميم اكسل لحساب أعمار المديونية 

الخطوة الأولي : معادلة رصيد العميل

معادلة رصيد العميل

كما بالصورة السابقة فأن البيانات المتاحة فى الشيت هو التاريخ و نوع المستند و رقمه و شرحه "فاتورة مبيعات , مردودات المبيعات و سندات القبض (الشيكات أو النقدية) و الخصومات المسموح بها للعميل" و بعد ذلك قيمة المعاملة سواء مدينة أو دائنة حسب طبيعة المعاملة , فى الغالب هذا الشيت يتم استخراجه من البرامج المحاسبية , و عليه هنبدأ في الخطوة الأولى وهي تحديد رصيد العميل بعد كله معاملة كما بالصورة عن طريقة جمع الرصيد المدين - الرصيد الدائن , فى أول سطر كما هو واضح هناك رصيد مدين مرحل من العام السابق 2019 للعميل بقيمة 77054.46 جنيه , و بالتالي هتكون المعادلات فى العمود الخاص بالرصيد G

أول سطر = الخلية "المدين E3" - الخلية "الدائن F3 " = الرصيد G3
ثاني سطر = الرصيد G3 + الخلية "المدين E4" - الخلية "الدائن F4 " =
باقي السطور "العمود G" يتم سحب نفس المعادلة الموجودة فى السطر الثاني .

الخطوة الثانية : معادلة تحديد عمر الدين "رصيد المديونية " 

معادلة حساب فرق الأيام بين اليوم و تاريخ المستند الموجود فى العمود A وذلك من خلال معادلة التالية : =TODAY()-A3 

الخطوة الثالثة : معادلات تفرق عمر الدين 

نستخدم فى هذة الخطوة دالة IF بناءاً على خلية عمر الدين "عمر رصيد المديونية" لتفرق المدد المديونية بين 30 و 60 يوم و 90 يوم و أكثر 120 يوم .
معادلات تفرق عمر الدين
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-